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关于应城市2017年财政决算及2018年上半年财政预算执行情况的报告

更新时间:2018年09月04日 点击数: 我要投稿 字号:

关于应城市2017年财政决算及2018年

上半年财政预算执行情况的报告

——2018年8月29日在应城市九届人大常委会第11次会议上

应城市财政局局长 丁阳春

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向本次会议报告2017年财政决算及2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政决算情况

(一)公共预算决算情况

1、收支决算情况

根据省财政厅初步结算结果:2017年,全市公共财政决算收入547269万元,为预算数的109%,其中:地方公共财政收入167736万元,为预算数的98.5%,省级补助收入227485万元,为预算数的113%,地方政府一般债券转贷收入33300万元,上年结余31139万元,调入预算稳定调节基金87609万元,增收主要因素是省对下转移支付增加。

2017年,全市公共财政决算支出541149万元,为预算数的107%。其中:市本级支出403936万元,上解上级支出27990万元,安排预算稳定调节基金91784万元,地方政府一般债券还本支出17439万元。

2、收支平衡情况

2017年,全市公共财政资金来源547269元,全市公共财政资金运用541149万元。全市资金来源与资金运用相抵,年终滚存结余6120万元,均为按规定结转下年支出。

(二)政府性基金预算决算情况

1、收支决算情况

根据省财政厅初步结算结果,2017年,全市政府性基金决算收入74036万元,为调整预算数的34.8%,其中:本级收入23242万元,为调整预算数的16%,省级补助收入3272万元,地方政府专项债券转贷收入47522万元。

2017年,全市政府性基金决算支出74036万元,为调整预算的34.8%。其中:本级支出74036万元。

2、收支平衡情况

2017年,全市政府性基金资金来源74036万元,资金运用74036万元。资金来源与资金运用相抵,收支平衡。

二、2018年上半年财政预算执行情况

(一)财政收支执行情况

1、收入完成情况

上半年,全市完成财政总收入168861万元,占年初预算274667万元的61.5%,同比增长8.4%,增收13040万元,税收占财政总收入比重为76.5%。

上半年,全市完成地方一般公共预算收入117959万元,占年初预算182000万元的64.8%,同比增长12.3%,增收12925万元,税收占地方一般公共预算收入的比重为66.3%。

地方一般公共预算收入分部门完成情况:

国税部门完成38353万元, 占年初预算60900万元的63.0%,同比增长37%,增收10366万元;

地税部门完成42390万元,占年初预算65600万元的64.6%,同比增长0.8%,增收319万元;

财政部门完成37216万元,占年初预算55500万元的67.1%,同比增长6.4%,增收2239万元。

2、支出完成情况

上半年,全市地方一般公共预算支出完成183811万元,占年初预算的52.9%,同比增长12.0%。其中:

一般公共服务支出40520万元,占预算的51.1%,同比增长29.1%;

公共安全支出6546万元,占预算的50.2%,同比增长7.9%;

教育支出28400万元,占预算的57%,同比增长4.0%;

科学技术支出7118万元,占预算50.1%,同比增长5.0%;

文化体育与传媒支出1409万元,占预算50.3%,同比增长2.3%;

社会保障和就业支出26941万元, 占预算的53.5%,同比增长12.3%;

医疗卫生支出26114万元,占预算的53.5%,同比增长13.6%;

节能环保支出4348万元,占预算的52.0%,同比增长2%;

城乡社区事务支出4120万元,占预算的51.6%,同比增长12.8%;

农林水事务支出12820万元,占预算的55.1%,同比增长8.4%;

资源勘探电力信息事务支出890万元,占预算的52.2%,同比增长0.2%;

国土资源气象等事务支出1906万元,占预算的53.0%,同比增长2.4%;

住房保障支出742万元,占预算的53.0%,同比增长2.2%;

粮食安全物资储备事务支出1198万元,占预算的51.0%,同比增长10.6%。

(二)财政预算执行的主要特点

上半年,我市财政收支增长较快,财政预算执行情况基本平稳。在经济回升缓慢,财政增收困难,刚性支出持续增加的背景下,我市上半年财政收支呈现以下特点。

1、财政收入实现“双过六”。上半年,全市地方财政总收入和地方一般公共预算收入(下称两项收入)分别增长8.4%和12.3%,两项收入进度分别为61.5%和64.8%,均超额实现了收入“双过六”目标任务。全市一般公共预算收入完成情况在孝感七县(市、区)中排位分别为:收入进度排第一位,收入增幅和税收质量均排第五位。

2、税收收入增长较快。上半年,税收收入(指一般公共预算收入)累计完成78221万元,同比增长14.1%,税收收入连续5个月中高速增长。其中:三大主体税种(增值税、个人所得税、企业所得税)累计完成税收45756万元,同比增长9.9%,占全市税收总量的比重为58.5%,主体税种支撑作用显著。十个地方税种累计完成税收32446万元,同比增长21.6%,占全市税收总量的比重为41.5%,地方税种贡献略有回升。

3、乡镇税收完成较好。上半年,乡镇税收(指一般公共预算收入)累计完成税收54173万元,同比增长9.7%,进度为63.3%。全市17个乡镇、办事处(含开发区)中,有15乡镇税收进度超过60%,其中:1个乡镇提前7个月完成全年税收目标, 2个乡镇税收进度超过80%,3个乡镇税收进度超过70%,另有 2个乡镇税收进度相对滞后,乡镇税收进度最快为112.2%,最慢为33.6%。

4、重点企业税收下降。上半年,全市80家重点税源企业共完成税收35355万元,同比下降15.8%,减收6626万元,重点企业税收连续4个月下降。纳入统计的19家盐化企业累计完成税收18776万元,同比下降12.3%,减收2634万元。其中:七家主要盐化企业共完成税收16132万元,同比下降9.6%,减收1722万元。双环科技公司(含集团)完成税收5257万元,同比增长18.7%,增收829万元;新都化工公司(含复合肥)完成税收7489万元,同比下降20.9%,减收1984万元;富邦科技公司完成税收428万元,同比下降67.5%,减收887万元。

5、预算支出进度加快。上半年,财政部门在保障资金安全的前提下,不断加快预算执行进度。全市一般公共预算支出累计完成183811万元(不含专款),占年度支出总额的52.9%,超日历进度2.9个百分点,同比增长12%,连续6个月保持11%以上的增长速度。上半年民生支出占全市支出的比重为74.6%,比同期占比高10个百分点,有力促进了全市经济社会可持续发展。

三、下半年财政重点工作

今年以来,财政各项工作虽然总体运行顺利,取得了一定成绩,但预算执行工作也存在一些不容忽视的问题。如收入增长基础不牢、收入有待进一步做实、收入质量不高、财政刚性支出只增不减,乡镇借款占压资金大,财政收支矛盾突出。全市财政工作仍然面临诸多困难和挑战,完成全年收支任务和改革工作的不确定性因素较多。我们将正视困难,坚定信心,突出工作重点,创新理财思路,强化工作举措,确保圆满完成全年财政工作任务。

(一)加强收入组织协调,努力完成全年收入预算。对照全年一般公共预算收入计划,下半年全市要完成一般公共预算收入任务6.4亿元。一是细化目标,强化督办。倒排收入任务,分解落实到具体征收部门、各乡镇,实施收入日报和通报制,定期召开税收工作会议,强化收入督办,增强责任意识。二是突出重点,清欠挖潜。准确掌握重点收入乡镇和重点企业纳税情况,协调解决收入工作中存在的问题,重点加强“四大行业”税收清理。三是培植财源,应急谋远。加快推进在建工程项目建设步伐,全力开展招商引资,外引税源。四是优化服务,精细征管。支持乡镇招商引资和项目建设,进一步加强“营改增”四大行业税收征管,确保应收尽收。

(二)加快预算执行进度,全力保障重点支出。一是细化预算编制和执行。进一步加快当年预算指标的分解下达,积极主动推进上级重点项目、本级重大项目预算执行,压实单位预算执行主体责任。二是完善资金拨付管理制度。修定《应城市本级财政预算资金审核拨付管理办法》,规范财政预算资金审核拨付行为,加快资金审核拨付。三是加快历年上级转移支付资金和国库集中支付结余资金拨付进度。对据实结算项目根据实际需要引入预拨和清算制度。四是加快地方政府债券资金的拨付使用,提高政府采购工作效率。五是加强国库资金调度。组织清理历年支付系统结余结转资金,做好资金整合、统筹;合理调度社保专户资金,整合其他财政专户资金,积极向上级争取调度资金。

(三)加强政府债务管理,全力防范债务风险。一是按照省政府《2018年度督查工作实施方案》,建议落实政府性债务日常管理工作机构、职责、人员配备;二是在限额范围内,积极争取2018年新增债券额度,支持厕所革命、污水处理厂、垃圾处理场建设等重大政策支出项目;三是清理、核实债务系统外债务(即表外债务),做好融资平台管理系统录入工作(重点是城投公司、PPP项目及政府购买服务),加强表外债务监管。

(四)围绕全市工作中心,认真履行部门职责。一是围绕三大攻坚战,完善相关财政政策和管理制度,加强资金管理,防范财政风险。二是围绕“四个三”重大项目,积极筹措资金,加快财政审批和资金拨付进度。三是围绕市委、市政府中心工作,全力支持发展、服务民生,做好资金保障。

主任、各位副主任、各位委员:

今年下半年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大及社会各界的监督指导下,扎实工作,克难求进,努力完成今年的财政收支任务!

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