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关于应城市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

更新时间:2019年01月10日 点击数: 我要投稿 字号:

关于应城市2018年财政预算

执行情况和2019年财政预算草案的报告

-2018年12月27日在应城市第九届人民代表大会第三次会议上

应城市财政局局长  丁阳春

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,全市财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略为指导,在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻新发展理念,积极组织收入挖潜增收,财政收入实现平稳增长;坚持优化支出结构,强化资金统筹使用,努力实现“保工资、保运转、保民生、防风险”和保障重点支出,着力支持打好“三大攻坚战”,为“大战黄金三年”,决胜全面小康,推进应城高质量发展提供了有力保障。

全市财政总收入预计完成25.5亿元,可比增长11.2%,增收2.6亿元。其中:税收收入完成21.6亿元,同比增长12.6%,增收2.4亿元,税收占财政总收入比重为84.4%。地方公共财政预算收入预计完成16.3亿元,可比增长9.6%,增收1.4亿元。其中:税收收入完成12.3亿元,同比增长11.4%,增收1.3亿元,税收占地方公共预算收入比重为75.5%。全市财政支出完成42.5亿元(含上级专项转移支付)。

全市财政收支预计平衡情况是:全市资金来源50.7亿元。其中,地方留成收入16.3亿元,中央、省税收返还1.3亿元,中央、省转移支付20.3亿元,地方政府债券收入3亿元,调入预算稳定调节基金9.2亿元,上年结余0.6亿元。全市资金运用50.7亿元。其中,全市支出41.2亿元(含市对乡镇体制结算4.6亿元),结算上交省、孝感市财政2.9亿元,安排预算稳定调节基金5.3亿元,债务还本支出1.3亿元。全市资金来源与资金运用相抵,收支平衡。

二、2018年主要财政工作情况

(一)全力支持发展,不断夯实财源基础。

一是全力争取发展资金。全年争取新增一般政府债券1.74亿元、专项债券2.64亿元、置换债券1.39亿元,争取调度资金16亿元,为全市经济社会发展提供财力保障。二是全力支持招商引资和产业发展。预算单列开发区产业发展专项资金1亿元,教育产业发展资金1200万元,产业发展投资引导基金1500万元。三是全力支持企业发展。统筹安排支持企业发展资金5500万元,支持企业研发、技改以及上市奖励资金1722万元,支持企业转型升级、做大做强;灵活运用本级支持企业发展资金帮助企业解决银行承兑汇票7210万元,为企业提供续贷过桥及短期融资资金3100万元;设立中小微企业贷款风险补偿金、担保风险补偿金各100万元,引导金融机构为中小微企业提供贷款支持,帮助企业解决融资困难。四是全力支持创业创新。兑现2017年全市科技创新奖励资金720万元,惠及34家企业178件发明专利和322件个人发明专利;拨付创业贷款贴息资金120万元,支持金融机构发放个人创业和小微企业贷款1324万元。五是全力支持乡镇发展。完善乡镇财政体制结算,加快资金调度,实施按季拨付、年度结算,累计拨付乡镇调度资金4.2亿元,有力支持乡镇招商引资和项目建设,5个乡镇提前3个月完成全年一般公共预算收入目标。

(二)突出工作重心,全力打好“三大攻坚战”。

扎实推进精准扶贫。加大扶贫投入,落实扶贫投入相关政策,按照财政收入增量的15%和存量资金的50%以上增列扶贫预算5400万元,统筹整合精准扶贫专项资金共计1.26亿元,比上年增加投入2400万元,增幅19%。强化资金管理,开设财政统筹资金精准扶贫专户,及时归集各级各类扶贫资金,严格实行国库集中支付,统一专户核算,加快资金拨付。简化优化扶贫项目投资评审和政府采购审批流程,落实审批清单制、限时办结承诺制和责任制,加快审批进度,推进项目进展。

积极防范政府债务风险。积极化解存量,控制增量,优化债务结构。存量债务完成全部置换,争取省财政厅增加我市政府债务额度3.72亿元,限额增至38.15亿元,在确保风险可控的前提下进一步优化扩大债务空间。规范预算管理,偿债规划纳入年度工作计划和财政预算安排,一般债务纳入一般公共预算,专项债务纳入政府性基金,PPP项目财政支出责任纳入年度预算管理,年度转贷债券资金编制相关预算调整方案,报人大常委会审议。加强隐性债务风险防范,对隐性债务进行摸底确认并审计核定,逐项制定化解方案和偿还预案。积极消化乡镇存量债务,清理核销市财政对乡镇借款3.4亿元,防范化解乡镇债务风险。清理清收财政资金。完成全市17个乡镇和市直233家单位政府性财政资金清理核查工作,收回资金1800万元。

大力支持污染防治。围绕“四个三重点生态工程”,统筹安排环保及污染防治省级专项资金2310万元、本级预算资金4583万元、专项债券资金2.11亿元,重点推进厕所革命、城乡生活垃圾无害化处理和乡镇生活污水处理项目。

(三)优化支出结构,着力保障民生重点。

严控一般性支出,统筹调度各类财政资金,重点加大对扶贫、农业、教育、社保、医疗卫生等民生领域保障力度,确保有限资金用在刀刃上。全市财政用于民生支出32.5亿元,占全市财政支出比重为76.5%。教育、社会保障和医疗卫生支出分别达6.6亿元、5.2亿元、4.8亿元。增列预算4755万元,弥补养老保险缺口;增列预算1000万元,落实五保供养提标政策;增列预算1652万元,落实退役士兵和企业军转干部补偿补助;争取中央、省级农村危房改造补助资金941万元,改造贫困户危房570户;争取专项债券资金2.64亿元,推进陈塔、长湖和老机床厂棚户区改造工程;拨付发放各项惠农补贴7700万元,惠及近10万农户;统筹安排资金1500万元,实施12座水库除险加固“水利补短板”工程;统筹资金1.42亿元,推进高标准农田建设项目;筹资2178万元,实施陈河、义和、杨河等乡镇安全饮水巩固提升工程;统筹3216万元,支持22个村美丽乡村建设;拨付资金1392万元,落实综改“以钱养事”人员报酬及养老、医保待遇。

(四)深入推进改革,不断提升财政管理绩效。

围绕财政改革的焦点、难点和关键点,坚持先易后难,循序渐进,稳步推进财政管理改革。预算编制定额标准体系更加科学规范,项目库和财政供养人员信息系统逐步健全,预算支出绩效目标管理体系逐步建立,预决算信息实现全面公开、更加细化。国库集中支付电子化管理全面推进,全市175家预算单位实现国库集中支付业务电子化全覆盖,完成电子化支付30203笔,支付资金42.3亿元。政府采购范围不断扩大,采购监管不断加强,采购流程更加规范透明,采购效率大大提高,全年完成政府采购项目1427个,采购预算金额2.37亿元,实际采购金额2.18亿元,节约资金2159万元,节约率9.1%。政府投资评审规范高效开展,至目前共受理113个项目,总投资额14.7亿元,完成评审项目101个,审减资金2989万元。配合做好全市改革支撑。落实重大改革经费,预算安排3350万元落实公车改革补贴,及时拨付13个乡镇650万元改善基层干部职工食宿条件,落实干部管理住夜值班制度。

各位代表,回顾2018年的财政预算执行工作,我们深感压力巨大,成绩来之不易!这些成绩的取得,是市委、市政府正确领导、科学决策的结果,是市人大、市政协监督指导、大力支持的结果,更是全市上下凝心聚力、负重拼搏的结果。成绩来之不易,当前财政工作存在的困难和问题更应高度重视。主要表现为:实体经济发展不足,产业转型升级进展艰难,重大项目储备不足,招商引资成效不明显,财源基础不牢,财政增收乏力;社会事业、民生保障等政策性增支刚性强,园区建设和重大项目支出所需资金量大,政府债务进入偿债高峰期,财政收支矛盾更加突出;财政可用财力有限,乡镇借调占用大量财政资金,收入政策风险、政府债务风险、资金安全风险、资金调度风险不容忽视;项目实施推进缓慢,预算执行进度不均衡,财政资金、债券资金使用绩效有待提高。这些问题都需要我们进一步采取有效措施,切实加以解决。

三、2019年财政预算草案

2019年政府预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实上级和市委、市政府的决策部署,适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,推动积极的财政政策聚力增效,支持加快经济转型升级和新旧动能转换,推进全市经济高质量发展;坚持优化财政支出结构,重点保障基本民生支出和重大政策支出,严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;坚持防范化解政府性债务风险,严格政府债务收支预算管理,提高债务资金使用绩效,促进财政可持续发展。

(一)一般公共预算草案

2019年全市一般公共预算收入17.68亿元,同比增长8.5%。其中:税收收入13.42亿元,同比增长8.6%,占一般公共预算收入的比重达75.9%;非税收入4.26亿元,同比增长8.1%。

全市一般公共预算支出45.62亿元。其中:市级支出40.81亿元,具体为:基本支出14.8亿元,项目支出26.01亿元;乡镇支出4.81亿元。支出预算总体原则是:对工资、福利等人员支出按政策应保尽保。对项目支出从严控制,优先安排法定政策性支出项目,优先安排省委省政府、市委市政府各项会议纪要确定的支出项目,优先安排以前年度已经执行且2019年需要继续执行的项目。对项目已经执行完毕或因政策变化不需继续执行的项目,不再安排预算;绩效评价结果明显偏离绩效目标、效益较差的项目,减少预算额度或不予安排预算;以前年度预算安排未实施的项目,不再安排预算,并收回已安排的资金。

2019年市级一般公共预算收支平衡情况:资金来源48.69亿元,其中地方留成收入(含镇级留成收入)17.68亿元,中央、省税收返还1.25亿元,中央、省一般性转移支付13.77亿元,专项转移支付补助7亿元,动用预算稳定调节资金4.99亿元,一般债券转贷收入4亿元(置换到期地方政府债券)。资金运用48.68亿元,其中市本级支出40.81亿元,补助乡镇支出4.81亿元,结算上交省、孝感市支出3.05亿元。资金来源与资金运用相抵,当年结余85万元。

(二)政府性基金预算草案

为了加强和规范市级政府性基金管理,落实上级财政部门的有关要求,结合我市实际情况,编制2019年度政府性基金收支预算。编制范围主要有:国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、污水处理费等。

2019年全市政府性基金预算收入总额为10.77亿元,支出总额为10.77亿元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算

根据《预算法》规定,国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。由于我市国有企业较少,没有上缴收益,经报省财政厅批准,暂不编国有资本经营预算。

(四)社保基金预算草案

为了落实上级的有关要求,结合我市实际情况,编制2019年度社保基金收支预算,并上报省政府待审批。纳入社保基金预算编制范围的主要有:企业基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金。

经过审核汇总,2019年社保基金预算收入总额为18.91亿元,支出总额为18.27亿元,当年结余0.64亿元,滚存结余16.68亿元。

四、2019年财政重点工作

2019年财政工作总体思路是:全面贯彻党的十九大和十九届二中三中全会、习近平总书记视察湖北重要讲话精神和市委八届五次全体会议精神,按照市委市政府“大战黄金三年,坚决打好三大攻坚战,加快建设四区五城”的决策部署,有效落实更加积极的财政政策,筑牢发展底盘,夯实财源基础,提高财政收入质量,增加可用财力;坚持以人民为中心的发展思想,厉行勤俭节约,优先保工资、保运转、保民生;坚持优化支出管理,盘活存量资金,强化绩效目标管理,提高财政资金使用绩效;坚持党建引领,持续深入推进财政系统作风纪律建设,切实转变工作作风,提高工作效能。

(一)坚持服务发展夯实财源基础。

创新财政支持发展方式,抢抓国家扩大内需、扩大有效投资和实施积极财政政策的机遇,加强与上级部门的对接,争取更多项目挤进“十三五”规划中期调整笼子,争取项目和资金总量有增加、质量有提升。用好用活政府投资基金、产业发展资金,综合运用担保、贴息、奖补等财政支持政策,撬动社会资本支持实体经济发展,促进企业升级转型、科技创新、提质增效、做大做强。支持金融产品创新,进一步做好助保贷、集合贷、集惠贷等政银合作产品,完善精准扶贫“惠农贷”、“兴业贷”贴息政策,服务企业发展。积极推进“放管服”改革,落地落实减税降费政策,切实减轻企业负担。

(二)依法科学征管促进增收提质。

高度重视组织财政收入工作,切实加强组织领导,落实收入联席会议制度,定期组织财政、税务等部门,分析财政收入形势,研究组织收入的具体措施。建立督办协调和奖惩激励机制,加强调度和督导,切实解决收入征管中的问题,确保财政收入均衡入库。坚持依法征税、应收尽收,严格依法强化收入征管,严格执行各项减税降费和税收优惠政策,坚决制止和纠正违规税费优惠和变相减免税费行为,努力增加可用财力。结合税收负担调查,开展总部经济、一次性税收以及非税收入来源的成本分析和政策风险调研,做实收入“挤水分”,提高收入质量,实事求是合理确定乡镇税收收入计划,为据实调整乡镇税收基数打好基础。

(三)强化预算执行做好支出保障。

做实做细预算编制,强化预算执行,全力支持服务全市招商和项目建设。进一步加快当年预算指标的分解下达,积极主动推进上级重点项目、本级重大项目预算执行,压实单位预算执行主体责任。建立预算指标通知制度,引入项目资金预拨制度,加快资金拨付,防止资金沉淀浪费。完善资金拨付管理,修定财政资金审核拨付管理办法,规范审核拨付行为,提高审核拨付效率。加强国库资金调度,组织清理结余结转资金,做好资金整合、统筹;合理调度社保专户资金,整合其他财政专户资金,积极向上级争取调度资金,确保资金需求。进一步简化优化审批流程,对于精准扶贫和“四个三”等重点项目,坚持特事特办,优先办理,提高投资评审和政府采购效率。

(四)加强债务管理防范化解风险。

2019年,政府性债务还本付息将达到峰值,要有效落实《应城市政府性债务风险防范应急处置方案》和《应城市地方政府性债务风险防控与化解工作方案》,全力防范化解政府性债务风险。要进一步加大政府债券争取力度,提高限额总量,用好存量,争取增量,优化债券结构,提高资金绩效;要进一步细化债务偿还方案,落实资金来源,精准测算分年度还本付息数额,提前制定偿还预案,防范偿债资金调度风险;要加强隐性债务监管,准确掌握表外债务底数,控制债务规模,督促相关部门做好偿债预案;要加强乡镇债务监管,进一步加大政府性财政资金清理清收力度,防止新增债务,消化存量债务。

(五)深化财政改革完善财政制度。

深化部门预算管理改革,进一步做细做实部门预算,全面实施预算绩效管理,实行项目预算绩效管理“全覆盖”,继续开展整体绩效目标编制试点;加强政府采购预算管理,严格实行“应编尽编、应采尽采、不编不采”; 加强结余结转预算资金统筹使用,强化预算执行,提高资金绩效;规范乡镇预算编制,提高镇级预算管理水平;深入推进财政预决算信息公开,打造阳光财政。深化国库集中支付改革,深入推进国库集中支付向乡镇延伸,建立预算执行动态监控体系。配合做好机构改革,完善财政管理职能,推进农业综合开发、非税和社保征管、财政监督检查职能划转,推进政府采购中心职能划转和机构剥离,推进财政内部职能整合。

各位代表,2019年是大战“黄金三年”、推进应城高质量发展的关键年,扎实做好2019年财政预算执行工作任务艰巨,责任重大,使命光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,认真执行本次大会决议,真抓实干,开拓进取,扎实工作,奋力谱写新时代应城高质量发展新篇章,为建国70周年献礼添彩!

 

附件:2019年地方财政预算表

 

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